招商中证全指软件ETF净值下跌1.60% 请保持关注
2023-05-23 06:45:30来源：金融界基金
(资料图片)
金融界基金05月23日讯 招商中证全指软件ETF基金05月22日下跌1.72%，现价0.915元，成交1076.45万元。当前本基金场外净值为0.9158元，环比上个交易日下跌1.60%，场内价格溢价率为-0.09%。
本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新报告期内，本基金收益率为5.64%，业绩比较基准为中证全指软件指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.77%，近3个月本基金净值上涨4.25%，近6月本基金净值上涨18.31%，近1年本基金净值上涨38.90%，成立以来本基金累计净值为0.9158元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苏燕青，自2021年06月18日管理该基金，任职期内收益-6.94%。
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